嘉实稳华纯债债券C

(006920)公募债券型
+添加自选
1.0284 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0844
累计净值 [2026-03-06]
1.0284 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：2.13%
  • 最近三年：-1.40%
  • 成立以来：2.84%
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-12-12
2 0.01 2023-11-16
3 0.02 2023-10-26
4 0.01 2023-08-30