嘉实稳华纯债债券C
(006920)公募债券型
1.0248
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0808
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2021-03-15
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.31 | 90.72% | 92.30% | 0.28 | 0.97% | 0.80% | 1.15 | 3.97% | 3.30% |
| 2024-12-31 | 15.92 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.49 | 96.87% | 97.28% | 0.05 | 0.35% | 0.30% | 0.09 | 0.62% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 27.64 | 22.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.49 | 99.31% | 99.45% | 0.04 | 0.19% | 0.15% | 0.11 | 0.50% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 51.91 | 39.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.41 | 96.16% | 97.10% | 0.24 | 0.61% | 0.46% | 0.26 | 0.67% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 19.78 | 19.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.18 | 96.85% | 96.97% | 0.23 | 1.20% | 1.15% | 0.05 | 0.27% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 23.15 | 18.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.01 | 93.78% | 95.07% | 0.56 | 3.03% | 2.40% | 0.07 | 0.36% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 25.53 | 24.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.72 | 88.58% | 88.96% | 2.12 | 8.58% | 8.29% | 0.06 | 0.25% | 0.24% |
| 2021-12-31 | 70.25 | 57.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.32 | 87.99% | 90.14% | 2.70 | 4.68% | 3.84% | 1.23 | 2.13% | 1.75% |
| 2021-06-30 | 55.13 | 52.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.97 | 95.92% | 96.09% | 0.46 | 0.88% | 0.84% | 1.69 | 3.20% | 3.07% |