平安0-3年期政策性金融债债券A
(006932)公募债券型
1.0800
-0.14%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1475
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：周恩源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.000500 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.001000 | 2023-02-16 |
| 4 | 0.030000 | 2022-09-28 |
| 5 | 0.015000 | 2020-05-28 |
| 6 | 0.010000 | 2020-02-26 |