永赢悦利债券

(006944)公募债券型
+添加自选
1.0243 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1602
累计净值 [2026-06-05]
1.0240 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：4.09%
  • 最近三年：6.50%
  • 成立以来：17.08%
  • 成立日期：2019-05-09
  • 基金经理：吴玮,徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.02431.1602-0.03%
2026-06-041.02461.1605+0.03%
2026-06-031.02431.1602-0.02%
2026-06-021.02451.1604+0.00%
2026-06-011.02451.1604+0.03%
2026-05-291.02421.1601+0.01%
2026-05-281.02411.1600+0.05%
2026-05-271.02361.1595+0.08%
2026-05-261.02281.1587+0.07%
2026-05-251.02211.1580+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
永赢悦利债券0.01%0.50%1.04%2.11%1.82%1.96%
同类型排名935/7919640/7919658/7919893/79191793/7919674/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴玮 上任时间：2020-12-03

吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

徐沛琳 上任时间：2022-08-29

徐沛琳女士:研究生、硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年 展开∨ 收起∧