宝盈聚享定期开放债券
(006946)公募债券型
1.0335
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2283
累计净值 [2026-03-10]
1.0336
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：2.21%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||