宝盈聚享定期开放债券
(006946)公募债券型
1.0326
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1795
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：18.39%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014100 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.002500 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.003600 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.003600 | 2023-05-23 |
| 5 | 0.003600 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.007100 | 2023-02-14 |
| 7 | 0.003700 | 2022-11-09 |
| 8 | 0.003000 | 2022-09-21 |
| 9 | 0.004500 | 2022-08-19 |
| 10 | 0.006000 | 2022-07-26 |
| 11 | 0.004000 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.005300 | 2022-05-20 |
| 13 | 0.004000 | 2022-04-26 |
| 14 | 0.005800 | 2022-02-24 |
| 15 | 0.008500 | 2021-12-20 |
| 16 | 0.003500 | 2021-09-14 |
| 17 | 0.013500 | 2021-06-09 |
| 18 | 0.020000 | 2021-03-09 |
| 19 | 0.020000 | 2020-03-16 |
| 20 | 0.003500 | 2019-07-30 |