浦银中债3-5年农发债指数A
(006959)公募债券型
1.0338
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2198
累计净值 [2026-06-05]
1.0333
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0338 | 1.2198 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0343 | 1.2203 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0339 | 1.2199 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0342 | 1.2202 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0344 | 1.2204 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0339 | 1.2199 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0334 | 1.2194 | +0.14% |
| 2026-05-26 | 1.0320 | 1.2180 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0312 | 1.2172 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0308 | 1.2168 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中债3-5年农发债指数A | -0.02% | 0.55% | 1.16% | 2.01% | 2.17% | 1.80% |
| 同类型排名 | 955/7919 | 157/7919 | 220/7919 | 366/7919 | 570/7919 | 340/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-09-11
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧