浦银中债3-5年农发债指数A

(006959)公募债券型指数型
+添加自选
1.0210 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2070
累计净值 [2026-03-10]
1.0211 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：-2.22%
  • 最近两年：-2.26%
  • 最近三年：1.41%
  • 成立以来：2.10%
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
发表日期 标题
2024-07-19 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-16 关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增长江证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-07-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-06-26 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-24 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2024-06-21 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2024-06-20 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2024-05-30 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-04-22 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-08 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生银行同业e+平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告
2023-09-08 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新