浦银中债3-5年农发债指数A

(006959)公募债券型指数型
+添加自选
1.0209 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2069
累计净值 [2026-03-09]
1.0200 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-2.28%
  • 最近两年：-2.27%
  • 最近三年：1.43%
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-03-27
2 0.05 2024-12-23
3 0.01 2023-05-22
4 0.07 2022-12-26
5 0.01 2021-03-19