浦银中债3-5年农发债指数A
(006959)公募债券型指数型
1.0319
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2179
累计净值 [2026-06-12]
1.0322
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：23.33%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.07 | 2022-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2021-03-19 |