中加颐瑾定开债券A
(006963)公募债券型
1.0336
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1949
累计净值 [2026-03-06]
1.0338
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-1.61%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-02-16 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-16 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-25 |