中加颐瑾定开债券A

(006963)公募债券型
+添加自选
1.0381 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.1994
累计净值 [2026-04-23]
1.0382 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：4.68%
  • 最近三年：8.58%
  • 成立以来：21.47%
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
实时情况
中加颐瑾定开债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动