金鹰鑫日享债券C
(006975)公募债券型
1.0772
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2632
累计净值 [2026-03-10]
1.0773
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：-9.33%
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||