金鹰鑫日享债券C
(006975)公募债券型
1.0825
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2685
累计净值 [2026-06-12]
1.0827
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：28.27%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.05 | 2023-04-26 |
| 4 | 0.05 | 2023-03-29 |