泰康安欣纯债债券C
(006979)公募债券型
1.0720
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.1905
累计净值 [2026-04-02]
1.0723
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：4.32%
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.03 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-18 |