泰康安欣纯债债券C

(006979)公募债券型
+添加自选
1.0720 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.1905
累计净值 [2026-04-02]
1.0723 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：0.14%
  • 最近三年：4.32%
  • 成立以来：7.20%
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金经理：吴斯泓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：56.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 56.01 46.10 0.00 0.00% 0.00% 46.01 78.29% 82.14% 10.01 21.71% 17.86% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 46.36 45.08 0.00 0.00% 0.00% 46.35 99.97% 99.98% 0.00 0.01% 0.01% 0.01 0.02% 0.01%
2024-06-30 31.19 24.25 0.00 0.00% 0.00% 31.19 99.98% 99.98% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 29.12 22.06 0.00 0.00% 0.00% 24.12 77.33% 82.82% 5.00 22.67% 17.18% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 12.74 9.62 0.00 0.00% 0.00% 12.63 98.85% 99.13% 0.00 0.03% 0.02% 0.11 1.12% 0.85%
2022-12-31 14.60 11.04 0.00 0.00% 0.00% 14.60 99.97% 99.98% 0.00 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 7.00 6.21 0.00 0.00% 0.00% 6.36 89.72% 90.87% 0.00 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 2.74 2.05 0.00 0.00% 0.00% 2.29 78.16% 83.69% 0.00 0.10% 0.08% 0.04 2.19% 1.63%
2021-06-30 1.07 1.02 0.00 0.00% 0.00% 1.05 98.10% 98.19% 0.00 0.40% 0.38% 0.02 1.50% 1.43%
2020-12-31 1.07 1.01 0.00 0.00% 0.00% 1.03 96.20% 96.42% 0.00 0.25% 0.23% 0.02 1.77% 1.67%
2020-06-30 4.66 4.23 0.00 0.00% 0.00% 4.59 98.20% 98.37% 0.01 0.25% 0.22% 0.07 1.55% 1.41%
2019-12-31 5.50 4.64 0.00 0.00% 0.00% 4.56 79.65% 82.83% 0.15 3.19% 2.69% 0.44 9.41% 7.94%