兴全恒裕债券A
(006985)公募债券型
1.1963
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.2623
累计净值 [2026-04-21]
1.1969
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1963 | 1.2623 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1957 | 1.2617 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1952 | 1.2612 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1947 | 1.2607 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1946 | 1.2606 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1945 | 1.2605 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.1938 | 1.2598 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1932 | 1.2592 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1931 | 1.2591 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1930 | 1.2590 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒裕债券A | 0.15% | 0.86% | 1.54% | 2.82% | 3.07% | 2.31% |
| 同类型排名 | 3151/7863 | 1300/7863 | 258/7863 | 685/7863 | 1550/7863 | 642/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王帅 上任时间：2019-03-12
王帅先生:硕士研究生,2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧