兴全恒裕债券A

(006985)公募债券型
+添加自选
1.1858 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2518
累计净值 [2026-03-06]
1.1858 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.74%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：8.55%
  • 成立以来：18.58%
  • 成立日期：2019-03-12
  • 基金经理：王帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：68.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：115.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-06-09
2 0.01 2020-06-11
3 0.01 2020-03-02
4 0.02 2019-12-24