兴全恒裕债券A
(006985)公募债券型
1.2033
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2693
累计净值 [2026-06-05]
1.2031
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：28.03%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：180.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2020-03-02 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-24 |