兴全恒裕债券A
(006985)公募债券型
1.1968
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2628
累计净值 [2026-04-22]
1.1973
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||