嘉实中债1-3政金债指数A

(007021)公募债券型指数型
+添加自选
1.0243 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1997
累计净值 [2026-06-12]
1.0245 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：7.92%
  • 成立以来：22.02%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：张文玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据