嘉实中债1-3政金债指数A

(007021)公募债券型指数型
+添加自选
1.0258 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1920
累计净值 [2026-03-06]
1.0258 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：0.08%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：1.62%
  • 成立以来：2.58%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：张文玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：60.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-12 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第二次收益分配公告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-16 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-04-10 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
2024-03-28 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-05 关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2024-01-19 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-27 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四次收益分配公告
2023-10-24 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-22 关于《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告》的更正公告
2023-09-21 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-08-29 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告