中加聚盈四个月定开债C

(007062)公募债券型
+添加自选
1.0393 -0.16%-0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.2957
累计净值 [2026-06-12]
1.0376 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.39%
  • 最近一季：-0.06%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：8.11%
  • 成立以来：32.99%
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金经理：邹天培
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据