中加聚盈四个月定开债C

(007062)公募债券型
+添加自选
1.0449 -0.20%-0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.2963
累计净值 [2026-03-06]
1.0428 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：0.49%
  • 最近两年：-0.23%
  • 最近三年：2.13%
  • 成立以来：4.49%
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金经理：邹天培
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据