中加聚盈四个月定开债C
(007062)公募债券型
1.0449
-0.20%-0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.2963
累计净值 [2026-03-06]
1.0428
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：-0.23%
- 最近三年：2.13%
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-09 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-05-09 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-09 | 券投资基金招募说明书（更新）中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年05月09日更新) |
| 2024-05-06 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-02 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-01 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-26 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-26 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-09 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2024年04月09日更新) |
| 2024-04-09 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-09 | 开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2024年04月09日更新) |
| 2024-04-03 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-28 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |