汇添富中债1-3年国开债A
(007097)公募债券型
1.0218
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2175
累计净值 [2026-06-05]
1.0217
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0218 | 1.2175 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0219 | 1.2176 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0216 | 1.2173 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0218 | 1.2175 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0217 | 1.2174 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0214 | 1.2171 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0213 | 1.2170 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0211 | 1.2168 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0205 | 1.2162 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0200 | 1.2157 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中债1-3年国开债A | 0.04% | 0.38% | 0.99% | 1.56% | 1.98% | 1.42% |
| 同类型排名 | 309/7919 | 474/7919 | 386/7919 | 640/7919 | 686/7919 | 591/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |