汇添富中债1-3年国开债A
(007097)公募债券型指数型
1.0406
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1636
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:0.97%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:2.47%
- 最近三年:6.25%
- 成立以来:13.49%
- 成立日期:2019-04-15
- 基金经理:何旻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:66.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:94.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005000 | 2022-09-20 |
2 | 0.005000 | 2022-03-14 |
3 | 0.006000 | 2021-12-13 |
4 | 0.009000 | 2021-09-24 |
5 | 0.009500 | 2021-06-15 |
6 | 0.014500 | 2021-03-15 |
7 | 0.003000 | 2020-09-24 |
8 | 0.010000 | 2020-05-18 |
9 | 0.012000 | 2020-02-24 |
10 | 0.007000 | 2019-12-12 |
11 | 0.007000 | 2019-09-23 |