汇添富中债1-3年国开债A
(007097)公募债券型指数型
1.0116
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2073
累计净值 [2026-03-09]
1.0113
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-3.47%
- 最近半年：-3.06%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-2.24%
- 最近两年：-2.66%
- 最近三年：-0.77%
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 14 | 0.00 | 2020-09-24 |
| 15 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 16 | 0.01 | 2020-02-24 |
| 17 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 18 | 0.01 | 2019-09-23 |