国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0063
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-16]
1.2064
累计净值 [2025-12-16]
净值估算 [2025-12-16 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：22.47%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0063 | 1.2064 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 1.0062 | 1.2063 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0063 | 1.2064 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 1.0061 | 1.2062 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 1.0058 | 1.2059 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.0056 | 1.2057 | 0.02% |
| 2025-12-08 | 1.0054 | 1.2055 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0054 | 1.2055 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0053 | 1.2054 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0058 | 1.2059 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰鑫纯债债券A | 0.07% | 0.01% | 0.41% | 0.42% | 1.58% | 1.39% |
| 同类型排名 | 369/6830 | 1903/6830 | 1836/6830 | 3580/6830 | 2364/6830 | 2719/6830 |
| 债券型 | -0.06% | -0.30% | 0.25% | 1.01% | 1.91% | 1.95% |
| 沪深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.97% | 14.30% |
| 上证指数 | -2.17% | -4.15% | -0.96% | 12.87% | 12.95% | 14.11% |
| 深成指 | -2.73% | -2.28% | -1.14% | 27.07% | 22.14% | 24.01% |
| 股票型 | -2.18% | -3.19% | -2.03% | 18.13% | 17.62% | 21.52% |
| 混合型 | -1.76% | -2.14% | -1.68% | 17.06% | 20.30% | 22.07% |
| FOF | -1.65% | -2.70% | -2.64% | 12.66% | 13.82% | 16.05% |
| QDII | -2.49% | -6.76% | -8.73% | 3.73% | 24.32% | 23.43% |
| 另类投资 | 1.90% | 2.80% | 14.57% | 21.47% | 46.15% | 47.47% |
| ETF | -2.23% | -3.33% | -1.99% | 18.86% | 17.06% | 62.87% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.30% | 1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.92亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 51.99亿份 | 20033 |
| 2025-03-31 | 35.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金（国泰丰鑫纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-11-11 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-08 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-28 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-31 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金（国泰丰鑫纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-07-31 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-05-30 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |