国泰丰鑫纯债债券A

(007105)公募债券型
1.0126 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-02-11]
1.1946
累计净值 [2025-02-11]
       
净值估算 [2025-02-11   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:1.34%
  • 最近半年:1.56%
  • 今年以来:0.22%
  • 最近一年:3.85%
  • 最近两年:9.29%
  • 最近三年:11.47%
  • 成立以来:21.05%
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金经理:刘嵩扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:56.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:69.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-11 1.0126 1.1946 -0.01%
2025-02-10 1.0127 1.1947 -0.02%
2025-02-07 1.0129 1.1949 0.02%
2025-02-06 1.0127 1.1947 0.06%
2025-02-05 1.0121 1.1941 0.05%
2025-01-27 1.0116 1.1936 0.08%
2025-01-24 1.0108 1.1928 -0.01%
2025-01-23 1.0109 1.1929 -0.02%
2025-01-22 1.0111 1.1931 0.02%
2025-01-21 1.0109 1.1929 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰丰鑫纯债债券A 0.11% 0.10% 1.40% 1.57% 3.86% 0.23%
同类型排名 2371/6395 2972/6395 3154/6395 3545/6395 3031/6395 2073/6395
上证指数 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
深成指 4.68% 235.53% -4.75% 26.66% 20.53% 217.18%
沪深300 2.20% 23.12% -4.95% 17.09% 15.93% 16.39%
股票型 4.09% 7.74% -2.25% 20.20% 16.14% 2.61%
混合型 2.72% 5.96% -0.71% 15.47% 14.71% 2.82%
债券型 0.23% 0.43% 1.54% 2.51% 4.07% 0.34%
FOF 4.62% 8.13% -4.38% 20.12% 15.47% 2.74%
QDII 7.79% 14.63% 6.02% 31.48% 40.09% 9.34%
另类投资 2.14% 3.06% 4.26% 6.41% 11.49% 4.28%
ETF 4.79% 8.47% -2.26% 23.85% 20.50% 85.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 56.40亿份 未公布
2024-03-31 48.69亿份 未公布
2023-12-31 27.33亿份 未公布
2023-09-30 24.70亿份 未公布
2023-06-30 15.66亿份 205
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘嵩扬 上任时间:2020-07-03

刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信)
2024-12-21 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-12-12 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金(国泰丰鑫纯债债券A)基金产品资料概要更新
2024-12-12 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-22 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-04 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金(国泰丰鑫纯债债券A)基金产品资料概要更新
2024-09-04 国泰基金管理有限公司国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-09-04 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金托管协议
2024-09-04 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)
2024-09-04 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-05 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告