国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0126
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-02-11]
1.1946
累计净值 [2025-02-11]
净值估算 [2025-02-11 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:0.22%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:9.29%
- 最近三年:11.47%
- 成立以来:21.05%
- 成立日期:2019-09-17
- 基金经理:刘嵩扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:56.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:69.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 1.0126 | 1.1946 | -0.01% |
2025-02-10 | 1.0127 | 1.1947 | -0.02% |
2025-02-07 | 1.0129 | 1.1949 | 0.02% |
2025-02-06 | 1.0127 | 1.1947 | 0.06% |
2025-02-05 | 1.0121 | 1.1941 | 0.05% |
2025-01-27 | 1.0116 | 1.1936 | 0.08% |
2025-01-24 | 1.0108 | 1.1928 | -0.01% |
2025-01-23 | 1.0109 | 1.1929 | -0.02% |
2025-01-22 | 1.0111 | 1.1931 | 0.02% |
2025-01-21 | 1.0109 | 1.1929 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰丰鑫纯债债券A | 0.11% | 0.10% | 1.40% | 1.57% | 3.86% | 0.23% |
同类型排名 | 2371/6395 | 2972/6395 | 3154/6395 | 3545/6395 | 3031/6395 | 2073/6395 |
上证指数 | 2.20% | 4.85% | -3.77% | 16.07% | 15.92% | -0.88% |
深成指 | 4.68% | 235.53% | -4.75% | 26.66% | 20.53% | 217.18% |
沪深300 | 2.20% | 23.12% | -4.95% | 17.09% | 15.93% | 16.39% |
股票型 | 4.09% | 7.74% | -2.25% | 20.20% | 16.14% | 2.61% |
混合型 | 2.72% | 5.96% | -0.71% | 15.47% | 14.71% | 2.82% |
债券型 | 0.23% | 0.43% | 1.54% | 2.51% | 4.07% | 0.34% |
FOF | 4.62% | 8.13% | -4.38% | 20.12% | 15.47% | 2.74% |
QDII | 7.79% | 14.63% | 6.02% | 31.48% | 40.09% | 9.34% |
另类投资 | 2.14% | 3.06% | 4.26% | 6.41% | 11.49% | 4.28% |
ETF | 4.79% | 8.47% | -2.26% | 23.85% | 20.50% | 85.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 56.40亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 48.69亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 27.33亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 24.70亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 15.66亿份 | 205 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间:2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) |
2024-12-21 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2024-12-12 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金(国泰丰鑫纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2024-12-12 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号) |
2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
2024-10-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-09-04 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金(国泰丰鑫纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2024-09-04 | 国泰基金管理有限公司国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2024-09-04 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2024-09-04 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) |
2024-09-04 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-30 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-19 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
2024-07-05 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |