国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0078
-0.47%-0.0048
单位净值 [2026-03-06]
1.2129
累计净值 [2026-03-06]
1.0031
-0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：-0.39%
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-08 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 9 | 0.04 | 2022-11-10 |
| 10 | 0.03 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.02 | 2020-11-25 |