国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0162
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2213
累计净值 [2026-06-05]
1.0162
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：24.29%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-06 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-03 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-08 |
| 7 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 8 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-08 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 12 | 0.04 | 2022-11-10 |
| 13 | 0.03 | 2021-12-13 |
| 14 | 0.02 | 2021-06-11 |
| 15 | 0.02 | 2020-11-25 |