国泰丰鑫纯债债券A
(007105)公募债券型
1.0077
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2128
累计净值 [2026-03-11]
1.0078
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-05 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-20 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金调整大额申购(含定投)及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-04-08 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-19 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-06 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-12-06 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |