睿远成长价值混合A

(007119)公募混合型
+添加自选
2.5788 -3.94%-0.1059
单位净值 [2026-06-05]
2.5788
累计净值 [2026-06-05]
2.6741 -0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：9.66%
  • 最近一季：33.67%
  • 最近半年：37.10%
  • 今年以来：31.00%
  • 最近一年：110.51%
  • 最近两年：123.64%
  • 最近三年：89.87%
  • 成立以来：157.88%
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金经理：傅鹏博,朱璘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：86.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：182.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：睿远基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-052.57882.5788-3.94%
2026-06-042.68472.6847+0.48%
2026-06-032.67182.6718+2.64%
2026-06-022.60322.6032+3.22%
2026-06-012.52212.5221-3.97%
2026-05-292.62642.6264-1.67%
2026-05-282.67092.6709+1.19%
2026-05-272.63942.6394-1.35%
2026-05-262.67552.6755-0.47%
2026-05-252.68812.6881+2.96%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
睿远成长价值混合A-1.81%9.66%33.67%37.10%110.51%31.00%
同类型排名858/9847684/9847377/9847636/9847399/9847622/9847
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

傅鹏博 上任时间：2019-03-26

傅鹏博先生:硕士,1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师;1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月,于东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月,于东方证券股份有限公司研究所任首席策略师;2005年2月至2006年12月,于汇添富基金管理有限公司 展开∨ 收起∧

朱璘 上任时间：2019-03-26

朱璘先生:硕士,1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧