睿远成长价值混合A
(007119)公募混合型
1.1664
0.62%+0.0072
单位净值 [2024-05-17]
1.1664
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：10.03%
- 最近半年：-5.65%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-16.04%
- 最近两年：-23.50%
- 最近三年：-41.96%
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：傅鹏博 朱璘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：157.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：208.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-17 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 睿远基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金单笔赎回最低份额及最低持有份额限制的公告 |
| 2024-01-02 | 睿远基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金净值情况公告 |
| 2023-12-29 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回及转换等业务的公告 |
| 2023-12-29 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2023-10-25 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-09 | 关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-02 | 关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-08-28 | 睿远成长价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-28 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-25 | 睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书(2023年7月24日更新) |
| 2023-07-25 | 睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |