长城港股通价值精选混合A
(007132)公募混合型
1.1367
-0.63%-0.0073
单位净值 [2026-04-22]
1.1567
累计净值 [2026-04-22]
1.1295
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：-7.46%
- 最近半年：-12.59%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：62.08%
- 最近三年：43.41%
- 成立以来：15.84%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 81.20 | 1.41% | 100.00% |