长城港股通价值精选混合A
(007132)公募混合型
1.1088
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.1288
累计净值 [2026-03-06]
1.1104
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.83%
- 最近一季：-7.38%
- 最近半年：-14.41%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：-4.15%
- 最近两年：66.36%
- 最近三年：29.05%
- 成立以来：10.88%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2019-12-24 |