泰康安和纯债6个月定开债券
(007145)公募债券型
1.0526
-0.23%-0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.2838
累计净值 [2026-06-12]
1.0502
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：11.78%
- 成立以来：31.20%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-29 |
| 6 | 0.02 | 2023-08-07 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.02 | 2022-08-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-28 |
| 11 | 0.02 | 2021-08-03 |
| 12 | 0.01 | 2020-11-26 |
| 13 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 14 | 0.03 | 2020-03-23 |