泰康安和纯债6个月定开债券
(007145)公募债券型
1.0723
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.2146
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：14.22%
- 成立以来：23.00%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017350 | 2023-08-07 |
| 2 | 0.010520 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.015700 | 2022-08-22 |
| 4 | 0.010300 | 2022-03-28 |
| 5 | 0.021000 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.021000 | 2021-08-03 |
| 7 | 0.015000 | 2020-11-26 |
| 8 | 0.031400 | 2020-03-23 |