泰康安和纯债6个月定开债券
(007145)公募债券型
1.0429
0.14%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.2741
累计净值 [2026-03-06]
1.0444
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：30.00%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-29 |
| 4 | 0.02 | 2023-08-07 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-08-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-28 |
| 9 | 0.02 | 2021-08-03 |
| 10 | 0.01 | 2020-11-26 |
| 11 | 0.03 | 2020-03-23 |