泰康安和纯债6个月定开债券
(007145)公募债券型
1.0487
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.2799
累计净值 [2026-04-17]
1.0492
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：30.72%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||