泰康安和纯债6个月定开债券

(007145)公募债券型
+添加自选
1.0429 0.14%+0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.2741
累计净值 [2026-03-06]
1.0444 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：6.52%
  • 最近三年：12.89%
  • 成立以来：30.00%
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金经理：经惠云
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据