前海开源沪港深聚瑞混合
(007151)公募混合型
1.4838
1.33%+0.0195
单位净值 [2026-06-12]
1.4838
累计净值 [2026-06-12]
1.4735
+0.63%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.84%
- 最近一季：-11.01%
- 最近半年：-12.12%
- 今年以来：-9.85%
- 最近一年：-2.41%
- 最近两年：32.79%
- 最近三年：26.29%
- 成立以来：48.37%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：杨德龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4838 | 1.4838 | +1.33% |
| 2026-06-11 | 1.4643 | 1.4643 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.4663 | 1.4663 | -1.35% |
| 2026-06-09 | 1.4864 | 1.4864 | +1.00% |
| 2026-06-08 | 1.4717 | 1.4717 | -1.37% |
| 2026-06-05 | 1.4922 | 1.4922 | -2.80% |
| 2026-06-04 | 1.5352 | 1.5352 | -0.85% |
| 2026-06-03 | 1.5484 | 1.5484 | -0.28% |
| 2026-06-02 | 1.5528 | 1.5528 | +3.10% |
| 2026-06-01 | 1.5061 | 1.5061 | -0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | -0.56% | -5.84% | -11.01% | -12.12% | -2.41% | -9.85% |
| 同类型排名 | 4887/9847 | 6206/9847 | 7942/9847 | 8116/9847 | 7442/9847 | 7963/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |