前海开源沪港深聚瑞混合

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.10%	10.35	667.94	9.64%	4.65 (44.93%)
2	00700	腾讯控股	8.99%	1.22	660.06	9.53%	-0.11 (-9.02%)
3	00763	中兴通讯	8.23%	24.64	604.01	8.72%	9.88 (40.10%)
4	06618	京东健康	8.22%	12.04	603.80	8.72%	-2.00 (-16.60%)
5	09988	阿里巴巴-W	8.13%	4.63	597.18	8.62%	-1.30 (-28.08%)
6	03690	美团-W	7.99%	6.29	586.59	8.47%	3.53 (56.15%)
7	01810	小米集团-W	6.78%	14.02	497.66	7.18%	2.82 (20.11%)
8	01347	华虹半导体	6.40%	7.00	469.76	6.78%	新增
9	03888	金山软件	6.36%	18.18	467.00	6.74%	2.76 (15.18%)
10	09880	优必选	5.89%	3.79	432.35	6.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.10%	10.35	667.94	9.64%	4.65 (44.93%)
2	00700	腾讯控股	8.99%	1.22	660.06	9.53%	-0.11 (-9.02%)
3	00763	中兴通讯	8.23%	24.64	604.01	8.72%	9.88 (40.10%)
4	06618	京东健康	8.22%	12.04	603.80	8.72%	-2.00 (-16.60%)
5	09988	阿里巴巴-W	8.13%	4.63	597.18	8.62%	-1.30 (-28.08%)
6	03690	美团-W	7.99%	6.29	586.59	8.47%	3.53 (56.15%)
7	01810	小米集团-W	6.78%	14.02	497.66	7.18%	2.82 (20.11%)
8	01347	华虹半导体	6.40%	7.00	469.76	6.78%	新增
9	03888	金山软件	6.36%	18.18	467.00	6.74%	2.76 (15.18%)
10	09880	优必选	5.89%	3.79	432.35	6.24%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02099	中国黄金国际	7.02%	10.50	679.86	8.78%	新增
2	01211	比亚迪股份	6.58%	5.70	636.77	8.22%	3.45 (60.53%)
3	01810	小米集团-W	6.32%	11.20	612.32	7.91%	-11.10 (-99.11%)
4	00700	腾讯控股	6.30%	1.33	610.09	7.88%	-0.30 (-22.56%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.13%	5.93	593.78	7.67%	新增
6	03888	金山软件	5.94%	15.42	575.15	7.43%	-3.52 (-22.83%)
7	06618	京东健康	5.69%	14.04	550.76	7.11%	7.32 (52.12%)
8	03958	东方证券	5.60%	107.00	542.54	7.01%	-24.56 (-22.95%)
9	01776	广发证券	4.88%	39.28	472.13	6.10%	-9.00 (-22.91%)
10	600795	国电电力	4.37%	87.42	423.11	5.46%	-12.58 (-14.39%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02099	中国黄金国际	7.02%	10.50	679.86	8.78%	新增
2	01211	比亚迪股份	6.58%	5.70	636.77	8.22%	3.45 (60.53%)
3	01810	小米集团-W	6.32%	11.20	612.32	7.91%	-11.10 (-99.11%)
4	00700	腾讯控股	6.30%	1.33	610.09	7.88%	-0.30 (-22.56%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.13%	5.93	593.78	7.67%	新增
6	03888	金山软件	5.94%	15.42	575.15	7.43%	-3.52 (-22.83%)
7	06618	京东健康	5.69%	14.04	550.76	7.11%	7.32 (52.12%)
8	03958	东方证券	5.60%	107.00	542.54	7.01%	-24.56 (-22.95%)
9	01776	广发证券	4.88%	39.28	472.13	6.10%	-9.00 (-22.91%)
10	600795	国电电力	4.37%	87.42	423.11	5.46%	-12.58 (-14.39%)
11	01024	快手-W	4.10%	6.88	397.16	5.13%	---
12	02015	理想汽车-W	3.97%	3.94	384.46	4.96%	---
13	00763	中兴通讯	3.38%	14.76	327.09	4.22%	---
14	03690	美团-W	3.25%	2.76	315.04	4.07%	---
15	09880	优必选	2.96%	3.79	286.53	3.70%	---
16	00981	中芯国际	2.40%	5.70	232.36	3.00%	---
17	00868	信义玻璃	0.58%	8.20	56.38	0.73%	---
18	06865	福莱特玻璃	0.29%	3.50	28.12	0.36%	---
19	00968	信义光能	0.22%	9.20	20.89	0.27%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.74%	22.30	712.45	11.19%	-10.00 (-44.84%)
2	00700	腾讯控股	8.61%	1.63	629.44	9.88%	0.00 (0.00%)
3	03958	东方证券	8.43%	131.56	616.46	9.68%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	8.07%	18.94	590.19	9.27%	0.00 (0.00%)
5	01211	比亚迪股份	7.60%	2.25	555.49	8.72%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	6.55%	3.41	478.62	7.51%	0.00 (0.00%)
7	01776	广发证券	6.45%	48.28	471.24	7.40%	新增
8	600795	国电电力	6.26%	100.00	458.00	7.19%	新增
9	00836	华润电力	5.79%	24.20	423.10	6.64%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.65%	18.32	413.10	6.49%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.74%	22.30	712.45	11.19%	-10.00 (-44.84%)
2	00700	腾讯控股	8.61%	1.63	629.44	9.88%	0.00 (0.00%)
3	03958	东方证券	8.43%	131.56	616.46	9.68%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	8.07%	18.94	590.19	9.27%	0.00 (0.00%)
5	01211	比亚迪股份	7.60%	2.25	555.49	8.72%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	6.55%	3.41	478.62	7.51%	0.00 (0.00%)
7	01776	广发证券	6.45%	48.28	471.24	7.40%	新增
8	600795	国电电力	6.26%	100.00	458.00	7.19%	新增
9	00836	华润电力	5.79%	24.20	423.10	6.64%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.65%	18.32	413.10	6.49%	新增
11	00669	创科实业	5.13%	3.95	374.93	5.89%	---
12	01024	快手-W	4.42%	8.44	323.18	5.07%	---
13	06618	京东健康	2.39%	6.72	175.00	2.75%	---
14	00868	信义玻璃	1.00%	10.00	73.06	1.15%	---
15	06865	福莱特玻璃	0.58%	4.20	42.47	0.67%	---
16	00968	信义光能	0.45%	11.20	32.57	0.51%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	1.63	554.01	11.10%	-0.24 (-14.72%)
2	00836	华润电力	9.05%	24.20	528.98	10.60%	0.00 (0.00%)
3	01810	小米集团-W	8.31%	32.30	485.82	9.73%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	8.15%	2.25	476.42	9.54%	0.00 (0.00%)
5	03888	金山软件	6.67%	18.94	389.80	7.81%	0.00 (0.00%)
6	03958	东方证券	6.28%	131.56	367.42	7.36%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	6.08%	8.44	355.49	7.12%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	5.91%	3.41	345.47	6.92%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	5.50%	3.95	321.57	6.44%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	1.63	554.01	11.10%	-0.24 (-14.72%)
2	00836	华润电力	9.05%	24.20	528.98	10.60%	0.00 (0.00%)
3	01810	小米集团-W	8.31%	32.30	485.82	9.73%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	8.15%	2.25	476.42	9.54%	0.00 (0.00%)
5	03888	金山软件	6.67%	18.94	389.80	7.81%	0.00 (0.00%)
6	03958	东方证券	6.28%	131.56	367.42	7.36%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	6.08%	8.44	355.49	7.12%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	5.91%	3.41	345.47	6.92%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	5.50%	3.95	321.57	6.44%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	1.87	497.54	10.22%	0.30 (16.04%)
2	01810	小米集团-W	7.96%	32.30	456.63	9.38%	-19.36 (-59.94%)
3	01211	比亚迪股份	7.62%	2.25	437.16	8.98%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	7.21%	18.94	413.65	8.49%	-0.74 (-3.91%)
5	03958	东方证券	7.17%	131.56	411.32	8.45%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	7.12%	48.28	408.65	8.39%	-4.20 (-8.70%)
7	01024	快手-W	7.06%	8.44	404.99	8.32%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	5.98%	24.20	342.99	7.04%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	5.80%	3.95	333.08	6.84%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.05%	18.32	289.54	5.94%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	1.87	497.54	10.22%	0.30 (16.04%)
2	01810	小米集团-W	7.96%	32.30	456.63	9.38%	-19.36 (-59.94%)
3	01211	比亚迪股份	7.62%	2.25	437.16	8.98%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	7.21%	18.94	413.65	8.49%	-0.74 (-3.91%)
5	03958	东方证券	7.17%	131.56	411.32	8.45%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	7.12%	48.28	408.65	8.39%	-4.20 (-8.70%)
7	01024	快手-W	7.06%	8.44	404.99	8.32%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	5.98%	24.20	342.99	7.04%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	5.80%	3.95	333.08	6.84%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.05%	18.32	289.54	5.94%	0.00 (0.00%)
11	03690	美团-W	4.41%	3.41	252.87	5.19%	---
12	06618	京东健康	4.15%	6.72	238.29	4.89%	---
13	00868	信义玻璃	1.38%	10.00	79.38	1.63%	---
14	06865	福莱特玻璃	0.87%	4.20	50.16	1.03%	---
15	00968	信义光能	0.81%	11.20	46.28	0.95%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	8.46%	19.68	559.76	9.40%	0.00 (0.00%)
2	00763	中兴通讯	8.02%	18.32	530.37	8.90%	-6.68 (-36.46%)
3	01776	广发证券	7.92%	52.48	523.53	8.79%	0.00 (0.00%)
4	03958	东方证券	7.87%	131.56	520.36	8.74%	-3.52 (-2.68%)
5	01211	比亚迪股份	7.84%	2.25	518.61	8.71%	0.00 (0.00%)
6	01810	小米集团-W	7.72%	51.66	510.59	8.57%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	7.26%	1.57	479.99	8.06%	0.00 (0.00%)
8	01024	快手-W	6.30%	8.44	416.70	7.00%	0.00 (0.00%)
9	00836	华润电力	5.97%	24.20	394.92	6.63%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	5.81%	3.41	384.17	6.45%	0.16 (4.61%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	8.46%	19.68	559.76	9.40%	0.00 (0.00%)
2	00763	中兴通讯	8.02%	18.32	530.37	8.90%	-6.68 (-36.46%)
3	01776	广发证券	7.92%	52.48	523.53	8.79%	0.00 (0.00%)
4	03958	东方证券	7.87%	131.56	520.36	8.74%	-3.52 (-2.68%)
5	01211	比亚迪股份	7.84%	2.25	518.61	8.71%	0.00 (0.00%)
6	01810	小米集团-W	7.72%	51.66	510.59	8.57%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	7.26%	1.57	479.99	8.06%	0.00 (0.00%)
8	01024	快手-W	6.30%	8.44	416.70	7.00%	0.00 (0.00%)
9	00836	华润电力	5.97%	24.20	394.92	6.63%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	5.81%	3.41	384.17	6.45%	0.16 (4.61%)
11	00669	创科实业	4.69%	3.95	310.10	5.21%	---
12	06618	京东健康	4.64%	6.72	306.61	5.15%	---
13	00868	信义玻璃	1.70%	10.00	112.48	1.89%	---
14	06865	福莱特玻璃	1.57%	4.20	103.58	1.74%	---
15	00968	信义光能	1.41%	11.20	93.45	1.57%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.27%	8.44	535.66	9.23%	-0.02 (-0.24%)
2	01776	广发证券	8.12%	52.48	525.98	9.06%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.83%	3.25	507.18	8.74%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	7.80%	51.66	504.84	8.70%	4.00 (7.74%)
5	00700	腾讯控股	7.23%	1.57	468.41	8.07%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	7.09%	19.68	458.83	7.90%	-2.00 (-10.16%)
7	03958	东方证券	6.97%	135.08	451.28	7.77%	90.00 (66.63%)
8	06618	京东健康	6.62%	6.72	428.62	7.38%	-4.09 (-60.82%)
9	01211	比亚迪股份	5.98%	2.25	387.10	6.67%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.93%	25.00	384.11	6.62%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.27%	8.44	535.66	9.23%	-0.02 (-0.24%)
2	01776	广发证券	8.12%	52.48	525.98	9.06%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.83%	3.25	507.18	8.74%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	7.80%	51.66	504.84	8.70%	4.00 (7.74%)
5	00700	腾讯控股	7.23%	1.57	468.41	8.07%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	7.09%	19.68	458.83	7.90%	-2.00 (-10.16%)
7	03958	东方证券	6.97%	135.08	451.28	7.77%	90.00 (66.63%)
8	06618	京东健康	6.62%	6.72	428.62	7.38%	-4.09 (-60.82%)
9	01211	比亚迪股份	5.98%	2.25	387.10	6.67%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.93%	25.00	384.11	6.62%	新增
11	00836	华润电力	5.33%	24.20	345.01	5.94%	---
12	00669	创科实业	4.75%	3.95	307.33	5.29%	---
13	00868	信义玻璃	2.01%	10.00	129.88	2.24%	---
14	00968	信义光能	1.34%	11.20	86.44	1.49%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.09%	4.20	70.83	1.22%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.62%	8.46	632.33	11.25%	0.51 (6.03%)
2	01211	比亚迪股份	9.19%	2.25	604.19	10.75%	0.05 (2.22%)
3	06618	京东健康	8.66%	10.81	569.27	10.13%	0.84 (7.81%)
4	03888	金山软件	8.63%	21.68	567.34	10.10%	2.78 (12.82%)
5	01810	小米集团-W	8.46%	47.66	555.94	9.89%	14.54 (30.51%)
6	03690	美团-W	8.21%	3.25	539.75	9.61%	0.63 (19.38%)
7	00700	腾讯控股	7.24%	1.57	475.83	8.47%	0.00 (0.00%)
8	01776	广发证券	7.09%	52.48	465.86	8.29%	13.16 (25.08%)
9	00669	创科实业	4.21%	3.95	276.49	4.92%	0.60 (15.19%)
10	03958	东方证券	2.59%	45.08	170.01	3.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.62%	8.46	632.33	11.25%	0.51 (6.03%)
2	01211	比亚迪股份	9.19%	2.25	604.19	10.75%	0.05 (2.22%)
3	06618	京东健康	8.66%	10.81	569.27	10.13%	0.84 (7.81%)
4	03888	金山软件	8.63%	21.68	567.34	10.10%	2.78 (12.82%)
5	01810	小米集团-W	8.46%	47.66	555.94	9.89%	14.54 (30.51%)
6	03690	美团-W	8.21%	3.25	539.75	9.61%	0.63 (19.38%)
7	00700	腾讯控股	7.24%	1.57	475.83	8.47%	0.00 (0.00%)
8	01776	广发证券	7.09%	52.48	465.86	8.29%	13.16 (25.08%)
9	00669	创科实业	4.21%	3.95	276.49	4.92%	0.60 (15.19%)
10	03958	东方证券	2.59%	45.08	170.01	3.03%	0.00 (0.00%)
11	00968	信义光能	1.77%	11.20	116.09	2.07%	---
12	06865	福莱特玻璃	1.51%	4.20	99.13	1.76%	---
13	00836	华润电力	0.89%	4.20	58.19	1.04%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	1.57	586.36	10.79%	-0.79 (-50.32%)
2	03888	金山软件	8.41%	18.90	529.25	9.74%	新增
3	01810	小米集团-W	8.13%	33.12	511.79	9.42%	新增
4	06618	京东健康	7.96%	9.97	500.91	9.22%	新增
5	002230	科大讯飞	7.95%	9.53	500.42	9.21%	新增
6	03690	美团-W	7.67%	2.62	482.83	8.89%	1.34 (51.15%)
7	01211	比亚迪股份	7.62%	2.20	479.54	8.83%	新增
8	01776	广发证券	7.59%	39.32	477.72	8.79%	新增
9	01024	快手-W	7.44%	7.95	468.32	8.62%	新增
10	00669	创科实业	6.76%	3.35	425.09	7.82%	-2.45 (-73.13%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	1.57	586.36	10.79%	-0.79 (-50.32%)
2	03888	金山软件	8.41%	18.90	529.25	9.74%	新增
3	01810	小米集团-W	8.13%	33.12	511.79	9.42%	新增
4	06618	京东健康	7.96%	9.97	500.91	9.22%	新增
5	002230	科大讯飞	7.95%	9.53	500.42	9.21%	新增
6	03690	美团-W	7.67%	2.62	482.83	8.89%	1.34 (51.15%)
7	01211	比亚迪股份	7.62%	2.20	479.54	8.83%	新增
8	01776	广发证券	7.59%	39.32	477.72	8.79%	新增
9	01024	快手-W	7.44%	7.95	468.32	8.62%	新增
10	00669	创科实业	6.76%	3.35	425.09	7.82%	-2.45 (-73.13%)
11	03958	东方证券	3.90%	45.08	245.47	4.52%	---
12	00836	华润电力	1.42%	4.20	89.63	1.65%	---
13	06865	福莱特玻璃	1.13%	2.20	71.23	1.31%	---
14	00968	信义光能	1.03%	6.00	64.85	1.19%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.59%	17.80	1242.64	10.14%	2.80 (15.73%)
2	02269	药明生物	9.55%	10.45	1237.33	10.10%	3.55 (33.97%)
3	01209	华润万象生活	8.97%	26.26	1161.35	9.48%	新增
4	00700	腾讯控股	8.85%	2.36	1146.81	9.36%	1.12 (47.46%)
5	09909	宝龙商业	8.80%	50.20	1140.33	9.31%	24.60 (49.00%)
6	02313	申洲国际	8.43%	6.69	1091.61	8.91%	3.68 (55.01%)
7	06969	思摩尔国际	7.47%	27.00	967.17	7.89%	13.90 (51.48%)
8	00880	澳博控股	6.11%	112.20	791.69	6.46%	34.30 (30.57%)
9	00669	创科实业	5.05%	5.80	654.41	5.34%	4.75 (81.90%)
10	03690	美团-W	2.63%	1.28	341.25	2.79%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.59%	17.80	1242.64	10.14%	2.80 (15.73%)
2	02269	药明生物	9.55%	10.45	1237.33	10.10%	3.55 (33.97%)
3	01209	华润万象生活	8.97%	26.26	1161.35	9.48%	新增
4	00700	腾讯控股	8.85%	2.36	1146.81	9.36%	1.12 (47.46%)
5	09909	宝龙商业	8.80%	50.20	1140.33	9.31%	24.60 (49.00%)
6	02313	申洲国际	8.43%	6.69	1091.61	8.91%	3.68 (55.01%)
7	06969	思摩尔国际	7.47%	27.00	967.17	7.89%	13.90 (51.48%)
8	00880	澳博控股	6.11%	112.20	791.69	6.46%	34.30 (30.57%)
9	00669	创科实业	5.05%	5.80	654.41	5.34%	4.75 (81.90%)
10	03690	美团-W	2.63%	1.28	341.25	2.79%	新增
11	02359	药明康德	1.93%	1.66	250.42	2.04%	---
12	00388	香港交易所	1.93%	0.65	250.31	2.04%	---
13	02500	启明医疗-B	0.96%	2.30	123.92	1.01%	---
14	01516	融创服务	0.57%	3.10	74.42	0.61%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.72%	15.00	662.16	10.39%	-4.90 (-32.67%)
2	06969	思摩尔国际	9.69%	13.10	659.88	10.35%	新增
3	02269	药明生物	8.76%	6.90	596.99	9.37%	新增
4	00700	腾讯控股	8.64%	1.24	588.61	9.23%	-0.21 (-16.94%)
5	01579	颐海国际	8.38%	5.90	571.05	8.96%	3.80 (64.41%)
6	00880	澳博控股	8.35%	77.90	568.44	8.92%	-4.70 (-6.03%)
7	09909	宝龙商业	7.84%	25.60	534.34	8.38%	新增
8	02313	申洲国际	5.65%	3.01	385.07	6.04%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.33%	1.59	227.09	3.56%	新增
10	00027	银河娱乐	2.83%	3.80	192.69	3.02%	-4.70 (-123.68%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.72%	15.00	662.16	10.39%	-4.90 (-32.67%)
2	06969	思摩尔国际	9.69%	13.10	659.88	10.35%	新增
3	02269	药明生物	8.76%	6.90	596.99	9.37%	新增
4	00700	腾讯控股	8.64%	1.24	588.61	9.23%	-0.21 (-16.94%)
5	01579	颐海国际	8.38%	5.90	571.05	8.96%	3.80 (64.41%)
6	00880	澳博控股	8.35%	77.90	568.44	8.92%	-4.70 (-6.03%)
7	09909	宝龙商业	7.84%	25.60	534.34	8.38%	新增
8	02313	申洲国际	5.65%	3.01	385.07	6.04%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.33%	1.59	227.09	3.56%	新增
10	00027	银河娱乐	2.83%	3.80	192.69	3.02%	-4.70 (-123.68%)
11	01995	旭辉永升服务	2.82%	13.40	191.95	3.01%	---
12	00669	创科实业	1.43%	1.05	97.74	1.53%	---
13	02500	启明医疗-B	0.83%	0.85	56.55	0.89%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	1.45	660.39	10.76%	-0.36 (-24.83%)
2	03888	金山软件	9.79%	20.00	658.59	10.73%	-13.70 (-68.50%)
3	06098	碧桂园服务	9.73%	19.90	654.39	10.66%	新增
4	00880	澳博控股	9.65%	82.60	648.87	10.57%	6.30 (7.63%)
5	06049	保利物业	9.64%	9.10	648.36	10.57%	新增
6	02669	中海物业	9.52%	85.50	640.41	10.44%	新增
7	02869	绿城服务	9.03%	72.80	607.13	9.89%	新增
8	00027	银河娱乐	6.09%	8.50	409.56	6.67%	2.10 (24.71%)
9	01787	山东黄金	4.89%	21.88	328.90	5.36%	9.28 (42.40%)
10	01579	颐海国际	2.27%	2.10	152.40	2.48%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	1.45	660.39	10.76%	-0.36 (-24.83%)
2	03888	金山软件	9.79%	20.00	658.59	10.73%	-13.70 (-68.50%)
3	06098	碧桂园服务	9.73%	19.90	654.39	10.66%	新增
4	00880	澳博控股	9.65%	82.60	648.87	10.57%	6.30 (7.63%)
5	06049	保利物业	9.64%	9.10	648.36	10.57%	新增
6	02669	中海物业	9.52%	85.50	640.41	10.44%	新增
7	02869	绿城服务	9.03%	72.80	607.13	9.89%	新增
8	00027	银河娱乐	6.09%	8.50	409.56	6.67%	2.10 (24.71%)
9	01787	山东黄金	4.89%	21.88	328.90	5.36%	9.28 (42.40%)
10	01579	颐海国际	2.27%	2.10	152.40	2.48%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02588	中银航空租赁	9.51%	8.75	621.17	10.36%	---
2	03888	金山软件	9.34%	33.70	609.79	10.17%	---
3	00700	腾讯控股	9.32%	1.81	608.98	10.15%	---
4	00880	澳博控股	9.28%	76.30	606.25	10.11%	---
5	01299	友邦保险	8.10%	7.22	529.04	8.82%	---
6	02313	申洲国际	6.01%	3.85	392.81	6.55%	---
7	00027	银河娱乐	5.04%	6.40	329.07	5.49%	---
8	02018	瑞声科技	4.06%	4.35	264.97	4.42%	---
9	01787	山东黄金	3.20%	12.60	209.03	3.49%	---
10	01513	丽珠医药	2.96%	8.89	193.11	3.22%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02588	中银航空租赁	9.51%	8.75	621.17	10.36%	---
2	03888	金山软件	9.34%	33.70	609.79	10.17%	---
3	00700	腾讯控股	9.32%	1.81	608.98	10.15%	---
4	00880	澳博控股	9.28%	76.30	606.25	10.11%	---
5	01299	友邦保险	8.10%	7.22	529.04	8.82%	---
6	02313	申洲国际	6.01%	3.85	392.81	6.55%	---
7	00027	银河娱乐	5.04%	6.40	329.07	5.49%	---
8	02018	瑞声科技	4.06%	4.35	264.97	4.42%	---
9	01787	山东黄金	3.20%	12.60	209.03	3.49%	---
10	01513	丽珠医药	2.96%	8.89	193.11	3.22%	---
11	02382	舜宇光学科技	2.92%	1.58	190.93	3.18%	---
12	01177	中国生物制药	2.85%	19.10	186.49	3.11%	---
13	00669	创科实业	2.44%	2.80	159.40	2.66%	---
14	01888	建滔积层板	2.09%	15.75	136.29	2.27%	---

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