平安合盛定开债
(007158)公募债券型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2241
累计净值 [2026-06-12]
1.0432
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||