平安合盛定开债
(007158)公募债券型
1.0367
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2177
累计净值 [2026-03-09]
1.0363
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-0.32%
- 最近两年：0.31%
- 最近三年：1.38%
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.02 | 2021-03-09 |
| 12 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 13 | 0.02 | 2020-03-25 |