南方恒庆一年定开债
(007161)公募债券型
1.0005
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-05-06]
1.0962
累计净值 [2026-05-06]
1.0007
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.05%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：-3.98%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-30 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.03 | 2021-09-06 |
| 5 | 0.03 | 2020-05-19 |