南方恒庆一年定开债

(007161)公募债券型
+添加自选
1.0427 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-21]
1.1384
累计净值 [2026-01-21]
1.0427 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：3.99%
  • 成立以来：4.27%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：黄河
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.36 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 13.92% 16.37% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 46.82 46.30 0.00 0.00% 0.00% 32.09 68.19% 68.54% 9.21 19.89% 19.67% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 86.37 80.91 0.00 0.00% 0.00% 80.09 92.24% 92.73% 6.28 7.76% 7.27% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 85.47 80.02 0.00 0.00% 0.00% 79.18 92.14% 92.64% 6.29 7.86% 7.36% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 99.59 76.47 0.00 0.00% 0.00% 84.16 79.83% 84.51% 15.43 20.17% 15.49% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 88.94 76.31 0.00 0.00% 0.00% 63.69 66.91% 71.61% 15.23 19.96% 17.13% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 51.99 51.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 51.99 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01%
2021-06-30 66.45 53.12 0.00 0.00% 0.00% 46.44 62.33% 69.88% 8.26 15.54% 12.42% 1.76 3.31% 2.65%
2020-12-31 65.59 52.41 0.00 0.00% 0.00% 46.58 63.74% 71.02% 8.26 15.75% 12.59% 0.75 1.43% 1.14%
2020-06-30 63.60 63.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 63.59 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01%
2019-12-31 96.77 64.46 0.00 0.00% 0.00% 82.27 77.50% 85.01% 12.72 19.74% 13.15% 1.78 2.76% 1.84%
2019-06-30 0.00 63.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%