华安安和债券A

(007167)公募债券型
+添加自选
1.0314 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2314
累计净值 [2026-04-02]
1.0316 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：-0.46%
  • 最近两年：-0.39%
  • 最近三年：1.26%
  • 成立以来：3.14%
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金经理：康钊,魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据