华安安和债券A
(007167)公募债券型
1.0413
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-04]
1.2413
累计净值 [2026-06-04]
1.0415
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：26.63%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：康钊,魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 14 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 15 | 0.02 | 2020-11-02 |