富国泓利纯债债券型发起式C

(007176)公募债券型
+添加自选
1.0415 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2865
累计净值 [2026-03-06]
1.0416 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：-0.77%
  • 最近半年：-0.47%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：0.49%
  • 最近两年：0.47%
  • 最近三年：1.13%
  • 成立以来：-0.14%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：武磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：66.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据