富国泓利纯债债券型发起式C
(007176)公募债券型
1.0415
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2865
累计净值 [2026-03-06]
1.0416
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：1.13%
- 成立以来：-0.14%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-02 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-06-18 |
| 9 | 0.03 | 2020-12-21 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 11 | 0.03 | 2019-12-30 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-19 |