南华价值启航纯债债券C

(007190)公募债券型
+添加自选
1.3637 0.03%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
2.6165
累计净值 [2026-04-22]
1.3641 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-0.26%
  • 最近两年：3.14%
  • 最近三年：5.49%
  • 成立以来：178.56%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据