南华价值启航纯债债券C

(007190)公募债券型
+添加自选
1.3694 0.01%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
2.6222
累计净值 [2026-06-12]
1.3695 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：0.04%
  • 最近两年：3.34%
  • 最近三年：5.37%
  • 成立以来：179.72%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据