富国中证价值ETF联接C
(007191)公募股票型
2.2008
1.15%+0.0291
单位净值 [2026-06-12]
2.4843
累计净值 [2026-06-12]
2.5598
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.76%
- 最近一季：-6.25%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：22.31%
- 最近两年：24.17%
- 最近三年：41.78%
- 成立以来：103.72%
- 成立日期：2019-04-02
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2008 | 2.4843 | +1.15% |
| 2026-06-11 | 2.1758 | 2.4593 | -0.27% |
| 2026-06-10 | 2.1816 | 2.4651 | -0.17% |
| 2026-06-09 | 2.1853 | 2.4688 | +0.91% |
| 2026-06-08 | 2.1657 | 2.4492 | -1.62% |
| 2026-06-05 | 2.2013 | 2.4848 | -0.39% |
| 2026-06-04 | 2.2100 | 2.4935 | -0.76% |
| 2026-06-03 | 2.2270 | 2.5105 | -0.54% |
| 2026-06-02 | 2.2391 | 2.5226 | +0.31% |
| 2026-06-01 | 2.2321 | 2.5156 | +1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF联接C | -0.02% | -4.76% | -6.25% | 6.00% | 22.31% | 3.66% |
| 同类型排名 | 1513/6361 | 2975/6361 | 4002/6361 | 2867/6361 | 2852/6361 | 3056/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |