富国中证价值ETF联接C
(007191)公募股票型ETF联接指数型
2.0518
0.45%+0.0092
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-3.22%
- 最近一季:4.76%
- 最近半年:12.75%
- 今年以来:12.64%
- 最近一年:14.36%
- 最近两年:14.88%
- 最近三年:23.00%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-04-02
- 基金经理:曹璐迪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
实时情况
|
富国中证价值ETF联接C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600282 |
南钢股份 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
100.00% |
-0.54 (-5400.00%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600282 |
南钢股份 |
0.00% |
0.01 |
0.03 |
100.00% |
-0.54 (-5400.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.15 |
2.64 |
10.16% |
新增 |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.01% |
0.02 |
0.75 |
2.87% |
新增 |
3 |
600048 |
保利发展 |
0.01% |
0.07 |
1.06 |
4.08% |
新增 |
4 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.02 |
0.67 |
2.59% |
新增 |
5 |
600282 |
南钢股份 |
0.01% |
0.55 |
1.73 |
6.67% |
新增 |
6 |
600373 |
中文传媒 |
0.01% |
0.12 |
1.15 |
4.42% |
新增 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
0.01% |
0.32 |
1.74 |
6.69% |
新增 |
8 |
600007 |
中国国贸 |
0.00% |
0.02 |
0.32 |
1.22% |
新增 |
9 |
600018 |
上港集团 |
0.00% |
0.04 |
0.21 |
0.82% |
新增 |
10 |
600039 |
四川路桥 |
0.00% |
0.04 |
0.44 |
1.71% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.15 |
2.64 |
10.16% |
新增 |
2 |
600036 |
招商银行 |
0.01% |
0.02 |
0.75 |
2.87% |
新增 |
3 |
600048 |
保利发展 |
0.01% |
0.07 |
1.06 |
4.08% |
新增 |
4 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.02 |
0.67 |
2.59% |
新增 |
5 |
600282 |
南钢股份 |
0.01% |
0.55 |
1.73 |
6.67% |
新增 |
6 |
600373 |
中文传媒 |
0.01% |
0.12 |
1.15 |
4.42% |
新增 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
0.01% |
0.32 |
1.74 |
6.69% |
新增 |
8 |
600007 |
中国国贸 |
0.00% |
0.02 |
0.32 |
1.22% |
新增 |
9 |
600018 |
上港集团 |
0.00% |
0.04 |
0.21 |
0.82% |
新增 |
10 |
600039 |
四川路桥 |
0.00% |
0.04 |
0.44 |
1.71% |
新增 |
11 |
600057 |
厦门象屿 |
0.00% |
0.02 |
0.21 |
0.79% |
--- |
12 |
600064 |
南京高科 |
0.00% |
0.02 |
0.13 |
0.51% |
--- |
13 |
600177 |
雅戈尔 |
0.00% |
0.04 |
0.25 |
0.98% |
--- |
14 |
600248 |
陕西建工 |
0.00% |
0.08 |
0.34 |
1.29% |
--- |
15 |
600273 |
嘉化能源 |
0.00% |
0.04 |
0.33 |
1.29% |
--- |
16 |
600295 |
鄂尔多斯 |
0.00% |
0.02 |
0.30 |
1.17% |
--- |
17 |
600325 |
华发股份 |
0.00% |
0.02 |
0.18 |
0.70% |
--- |
18 |
600327 |
大东方 |
0.00% |
0.06 |
0.29 |
1.13% |
--- |
19 |
600348 |
华阳股份 |
0.00% |
0.02 |
0.28 |
1.10% |
--- |
20 |
600368 |
五洲交通 |
0.00% |
0.06 |
0.23 |
0.87% |
--- |
21 |
600370 |
三房巷 |
0.00% |
0.10 |
0.30 |
1.17% |
--- |
22 |
600383 |
金地集团 |
0.00% |
0.04 |
0.41 |
1.58% |
--- |
23 |
600395 |
盘江股份 |
0.00% |
0.02 |
0.13 |
0.52% |
--- |
24 |
600398 |
海澜之家 |
0.00% |
0.06 |
0.32 |
1.23% |
--- |
25 |
600449 |
宁夏建材 |
0.00% |
0.04 |
0.47 |
1.83% |
--- |
26 |
600479 |
千金药业 |
0.00% |
0.04 |
0.38 |
1.48% |
--- |
27 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.02 |
0.29 |
1.12% |
--- |
28 |
600668 |
尖峰集团 |
0.00% |
0.04 |
0.51 |
1.96% |
--- |
29 |
600704 |
物产中大 |
0.00% |
0.06 |
0.29 |
1.11% |
--- |
30 |
600710 |
苏美达 |
0.00% |
0.04 |
0.24 |
0.91% |
--- |
31 |
600720 |
祁连山 |
0.00% |
0.04 |
0.40 |
1.53% |
--- |
32 |
600724 |
宁波富达 |
0.00% |
0.08 |
0.29 |
1.12% |
--- |
33 |
600740 |
山西焦化 |
0.00% |
0.04 |
0.22 |
0.83% |
--- |
34 |
600750 |
江中药业 |
0.00% |
0.02 |
0.29 |
1.11% |
--- |
35 |
600761 |
安徽合力 |
0.00% |
0.02 |
0.26 |
1.01% |
--- |
36 |
600782 |
新钢股份 |
0.00% |
0.08 |
0.33 |
1.26% |
--- |
37 |
600873 |
梅花生物 |
0.00% |
0.04 |
0.41 |
1.57% |
--- |
38 |
600901 |
江苏金租 |
0.00% |
0.06 |
0.33 |
1.27% |
--- |
39 |
600971 |
恒源煤电 |
0.00% |
0.04 |
0.29 |
1.10% |
--- |
40 |
600985 |
淮北矿业 |
0.00% |
0.02 |
0.26 |
0.99% |
--- |
41 |
600987 |
航民股份 |
0.00% |
0.04 |
0.29 |
1.12% |
--- |
42 |
600997 |
开滦股份 |
0.00% |
0.02 |
0.14 |
0.52% |
--- |
43 |
601001 |
晋控煤业 |
0.00% |
0.02 |
0.24 |
0.92% |
--- |
44 |
601009 |
南京银行 |
0.00% |
0.02 |
0.21 |
0.80% |
--- |
45 |
601138 |
工业富联 |
0.00% |
0.02 |
0.18 |
0.71% |
--- |
46 |
601216 |
君正集团 |
0.00% |
0.08 |
0.32 |
1.23% |
--- |
47 |
601225 |
陕西煤业 |
0.00% |
0.02 |
0.37 |
1.43% |
--- |
48 |
601318 |
中国平安 |
0.00% |
0.01 |
0.47 |
1.81% |
--- |
49 |
601339 |
百隆东方 |
0.00% |
0.04 |
0.23 |
0.88% |
--- |
50 |
601577 |
长沙银行 |
0.00% |
0.04 |
0.27 |
1.04% |
--- |
51 |
601598 |
中国外运 |
0.00% |
0.06 |
0.23 |
0.89% |
--- |
52 |
601666 |
平煤股份 |
0.00% |
0.02 |
0.22 |
0.83% |
--- |
53 |
601717 |
郑煤机 |
0.00% |
0.04 |
0.45 |
1.72% |
--- |
54 |
601866 |
中远海发 |
0.00% |
0.10 |
0.24 |
0.93% |
--- |
55 |
601898 |
中煤能源 |
0.00% |
0.03 |
0.26 |
1.00% |
--- |
56 |
601928 |
凤凰传媒 |
0.00% |
0.04 |
0.32 |
1.22% |
--- |
57 |
601997 |
贵阳银行 |
0.00% |
0.04 |
0.22 |
0.85% |
--- |
58 |
603018 |
华设集团 |
0.00% |
0.02 |
0.15 |
0.58% |
--- |
59 |
603156 |
养元饮品 |
0.00% |
0.02 |
0.45 |
1.72% |
--- |
60 |
603357 |
设计总院 |
0.00% |
0.04 |
0.36 |
1.40% |
--- |
61 |
603565 |
中谷物流 |
0.00% |
0.02 |
0.29 |
1.12% |
--- |
62 |
603886 |
元祖股份 |
0.00% |
0.02 |
0.39 |
1.51% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600546 |
山煤国际 |
0.03% |
0.22 |
3.04 |
2.67% |
新增 |
2 |
600668 |
尖峰集团 |
0.03% |
0.14 |
2.85 |
2.51% |
新增 |
3 |
601001 |
晋控煤业 |
0.03% |
0.18 |
2.83 |
2.49% |
新增 |
4 |
600325 |
华发股份 |
0.02% |
0.34 |
2.46 |
2.16% |
新增 |
5 |
600566 |
济川药业 |
0.02% |
0.10 |
2.63 |
2.32% |
新增 |
6 |
600606 |
绿地控股 |
0.02% |
0.43 |
2.32 |
2.04% |
新增 |
7 |
600985 |
淮北矿业 |
0.02% |
0.16 |
2.52 |
2.22% |
新增 |
8 |
601088 |
中国神华 |
0.02% |
0.08 |
2.38 |
2.09% |
新增 |
9 |
601838 |
成都银行 |
0.02% |
0.16 |
2.40 |
2.11% |
新增 |
10 |
603858 |
步长制药 |
0.02% |
0.10 |
2.38 |
2.09% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600546 |
山煤国际 |
0.03% |
0.22 |
3.04 |
2.67% |
新增 |
2 |
600668 |
尖峰集团 |
0.03% |
0.14 |
2.85 |
2.51% |
新增 |
3 |
601001 |
晋控煤业 |
0.03% |
0.18 |
2.83 |
2.49% |
新增 |
4 |
600325 |
华发股份 |
0.02% |
0.34 |
2.46 |
2.16% |
新增 |
5 |
600566 |
济川药业 |
0.02% |
0.10 |
2.63 |
2.32% |
新增 |
6 |
600606 |
绿地控股 |
0.02% |
0.43 |
2.32 |
2.04% |
新增 |
7 |
600985 |
淮北矿业 |
0.02% |
0.16 |
2.52 |
2.22% |
新增 |
8 |
601088 |
中国神华 |
0.02% |
0.08 |
2.38 |
2.09% |
新增 |
9 |
601838 |
成都银行 |
0.02% |
0.16 |
2.40 |
2.11% |
新增 |
10 |
603858 |
步长制药 |
0.02% |
0.10 |
2.38 |
2.09% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600919 |
江苏银行 |
0.01% |
0.22 |
1.21 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600919 |
江苏银行 |
0.01% |
0.22 |
1.21 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600487 |
亨通光电 |
0.01% |
0.11 |
1.84 |
100.00% |
--- |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600487 |
亨通光电 |
0.01% |
0.11 |
1.84 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>