富国中证价值ETF联接C

(007191)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
2.3350 1.13%+0.0262
单位净值 [2026-03-06]
2.6185
累计净值 [2026-03-06]
2.3614 1.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.02%
  • 最近一季：11.35%
  • 最近半年：17.76%
  • 今年以来：9.98%
  • 最近一年：31.42%
  • 最近两年：19.22%
  • 最近三年：27.95%
  • 成立以来：85.73%
  • 成立日期：2019-04-02
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2024-12-17
2 0.08 2024-09-19