浙商惠泉3个月定开债A
(007224)公募债券型- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘爱民 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0399 | 1.1178 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0390 | 1.1169 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0384 | 1.1163 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0382 | 1.1161 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0375 | 1.1154 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0366 | 1.1145 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.0359 | 1.1138 | 0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0356 | 1.1135 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.0350 | 1.1129 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0344 | 1.1123 | 0.05% |
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠泉3个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.61亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.61亿份 | 241 |
| 2023-03-31 | 19.61亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
刘爱民 上任时间：2019-12-26
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧
陈亚芳 上任时间：2020-10-29
陈亚芳女士:中国国籍,硕士研究生、金融数学工程理学硕士,2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-20 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-02-20 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-08 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2024-01-06 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2024-01-04 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-01-04 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-30 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-12-30 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-12-15 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-15 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2023-12-14 | 关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-27 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |